| 平成28年度 慶應義塾大学ユースホステルクラブ三田会 会計報告 |
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| 平成28年4月1日～平成29年3月31日 |
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| （単位：円） |
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科目 |
予算額 |
決算額 |
予算対比額 |
備考 |
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前年度繰越金 |
2,453,861 |
2,453,861 |
0 |
みずほ銀行 1,496,174円 |
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郵便局 860,758円 |
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現金 96,929円 |
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| Ⅰ．収入の部 |
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年会費収入(28年度分） |
600,000 |
620,000 |
20,000 |
4,000×155名（平成27年度入金93名有） |
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OB総会会費（28年度分） |
170,000 |
153,000 |
-17,000 |
8,500×18名（平成27年度入金6名有） |
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前受金 |
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-91,000 |
-91,000 |
※ |
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寄付金 |
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0 |
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受取利息 |
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12 |
12 |
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収入の部合計 |
770,000 |
682,012 |
-87,988 |
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| Ⅱ．支出の部 |
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山小屋積立金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
残高 1,783,206円 |
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山小屋維持費 |
11,200 |
11,200 |
0 |
固定資産税 |
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30,000 |
27,540 |
-2,460 |
火災保険料＋手土産 |
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28年度OB総会懇親会費 |
170,000 |
153,000 |
-17,000 |
8,500×18名 |
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29年度OB総会案内状郵送費 |
57,400 |
51,578 |
-5,822 |
82×629通 |
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連合三田会大会券 |
40,000 |
40,000 |
0 |
4シート購入 |
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ホームページ関連費 |
15,000 |
12,810 |
-2,190 |
ホームページ維持管理費用 |
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ＫＹＨ三田会行事支援 |
30,000 |
0 |
-30,000 |
各行事参加者にて分担 |
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現役活動支援 |
100,000 |
100,000 |
0 |
新歓合宿、山小屋合宿支援 |
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郵便局振込み手数料 |
15,000 |
12,350 |
-2,650 |
年会費振込手数料負担分 |
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郵送料 |
10,000 |
2,973 |
-7,027 |
郵便料、切手代、宅配便代等 |
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現役との交流費 |
20,000 |
0 |
-20,000 |
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打合せ会費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
打合せ等 |
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専用封筒 |
0 |
53,136 |
53,136 |
長3封筒3000部 |
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雑費 |
40,000 |
41,661 |
1,661 |
インク代、ラベル代、事務用品費等 |
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支出の部合計 |
758,600 |
726,248 |
-32,352 |
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次年度繰越金 |
2,465,261 |
2,409,625 |
-55,636 |
みずほ銀行 995,744円 |
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郵便局 1,340,306円 |
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現金 73,575円 |
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※ 前受金 ①（平成29年度分年会費前受金296,000円）-（平成28年度分年会費前受金戻し372,000円）＝▲76,000円 |
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※ 前受金 ②（平成29年度分OB総会前受金36,000円）-（平成28年度分OB総会前受金戻し51,000円）＝▲15,000円 |
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| 上記の通り、平成28年度決算を行いましたのでご報告申し上げます。 |
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| 慶應義塾大学 ユースホステルクラブ三田会 幹事長 篠田 知成 |
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| 平成28年度の会計帳簿・帳票を監査した結果、正確かつ妥当な処理をしている事を証明致します。 |
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| 慶應義塾大学 ユースホステルクラブ三田会 監査役 小川 益弘 |
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